普洛药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,986,375,397.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 366,708,211.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,413,664.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,611,497,273.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,197,997,038.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 619,943,029.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,637,579.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,379,185.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,762,956,833.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 848,540,440.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,273,824.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,257.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,835,345.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,622,427.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,045,927.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,199,958.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,178,252.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 562,424,138.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -460,801,711.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,025,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,375,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,165,012.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,347,247.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,712,260.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,337,260.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,150,950.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,552,419.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,495,464,491.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2023年三季报资产负债表 | 普洛药业_2023年三季报利润表 |