普洛药业_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,907,277,244.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,826,885.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,927,548.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,343,031,678.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,529,494,244.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 448,102,504.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,213,077.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,848,611.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,600,658,437.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 742,373,240.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,014,434.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 30,400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,011,938.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,431,472.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,115,526.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,999,958.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,627,284.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 292,742,769.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,311,296.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 695,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 567,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,497,623.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,738,419.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 933,436,043.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -238,436,043.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,622,206.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,248,107.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,694,160,179.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 601,044,120.54 | |
| 资产减值准备(元) | 46,392,871.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,342,719.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 268,342,719.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,597,625.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,948,564.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,480.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,392,513.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,486,536.21 | |
| 财务费用(元) | -45,784,104.27 | |
| 投资损失(元) | 787,930.38 | |
| 递延所得税(元) | 15,473,029.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,905,035.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,432,005.60 | |
| 存货的减少(元) | -95,383,943.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -352,539,541.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 273,185,253.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,694,160,179.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,248,107.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普洛药业_2023年中报资产负债表 | 普洛药业_2023年中报利润表 |