普洛药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,810,525.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,669,785.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,063,936.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,181,544,246.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,354,349,445.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,175,861.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,671,163.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,403,702.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,958,600,172.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 222,944,074.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,897,469.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,897,469.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,417,635.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,001,470.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,419,106.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,521,636.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 367,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,551,272.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,079.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,127,352.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,872,647.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,124,285.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,170,800.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,508,082,872.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2023年一季报资产负债表 | 普洛药业_2023年一季报利润表 |