普洛药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,280,894,186.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,077,303.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,798,131.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,975,769,621.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,744,878,315.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 824,144,230.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 414,107,946.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 666,531,812.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,649,662,304.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,326,107,316.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 383,247,287.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,869,697.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,776,782.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 419,893,767.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,107,873.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 389,025,156.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 113,062,271.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,011,195,301.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -591,301,533.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,085,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,092,794,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 712,710,190.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,800,252.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,369,980.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,288,880,423.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,086,423.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,040,080.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,759,438.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 989,170,839.01 | |
| 资产减值准备(元) | 77,464,573.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,553,037.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,553,037.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,006,770.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,180,970.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,372,446.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,668,991.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 22,837,863.59 | |
| 财务费用(元) | -52,485,342.86 | |
| 投资损失(元) | 59,768,011.77 | |
| 递延所得税(元) | -104,000,259.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,024,669.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 114,024,409.85 | |
| 存货的减少(元) | -603,066,738.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,108,067,684.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,649,318,032.02 | |
| 其他(元) | -2,741,593.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,381,912,072.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,759,438.68 | |
| 公告日期 | 2023-03-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普洛药业_2022年年报资产负债表 | 普洛药业_2022年年报利润表 |