普洛药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,454,573,168.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 330,097,023.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,151,695.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,008,821,887.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,747,652,490.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 526,057,811.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,617,505.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 489,721,351.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,138,049,159.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,131.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 241,673.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,220,723.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,684,528.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,218,702.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,841,904.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,060,607.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -451,376,078.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 996,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,003,794,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,836,263.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,144,954.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,121,281,218.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,487,218.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,569,552.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,478,983.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,156,631,616.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2022年三季报资产负债表 | 普洛药业_2022年三季报利润表 |