普洛药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,522,947,795.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,313,446.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,111,519.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,879,372,760.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,559,675,547.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,359,335.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,453,647.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,507,426.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,550,995,957.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 328,376,803.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,568.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,322.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,509,810.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,814,701.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,805,742.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,362,162.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,167,904.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,353,203.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 668,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 668,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 349,237,539.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,858,073.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 796,295,613.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,795,613.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,770,508.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,001,504.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,621,151,128.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 436,984,822.35 | |
| 资产减值准备(元) | 22,693,507.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,237,570.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,237,570.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,866,225.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,106,521.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,914.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,661,339.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -47,493,503.42 | |
| 财务费用(元) | -4,522,236.45 | |
| 投资损失(元) | -3,014,393.54 | |
| 递延所得税(元) | -14,414,460.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,657,456.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,757,003.42 | |
| 存货的减少(元) | -137,953,979.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -712,622,251.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 585,236,581.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,621,151,128.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,001,504.72 | |
| 公告日期 | 2022-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2022年中报资产负债表 | 普洛药业_2022年中报利润表 |