普洛药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,369,763,853.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 97,688,334.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,326,636.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,512,778,824.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,946,549.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,296,965.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,976,287.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,862,733.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,082,536.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,868.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,922.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,124,128.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,369,919.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,739,313.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 221,739,313.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,369,394.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 533,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,963,930.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,963,930.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,036,069.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,294,499.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 318,068,462.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,152,633.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,117,221,096.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普洛药业_2022年一季报资产负债表 | 普洛药业_2022年一季报利润表 |