航发控制_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,263,215,987.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,145,424.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,340,556.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,400,701,968.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,773,832,607.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,163,960,326.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 308,651,249.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,665,411.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,484,109,595.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,407,626.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 469,588.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 902,344,588.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 667,671,299.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,671,299.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,326,711.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,173,204.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,849,262.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,022,467.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,322,467.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,714,209.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -362,771,015.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,905,318,227.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,542,547,211.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2024年三季报资产负债表 | 航发控制_2024年三季报利润表 |