航发控制_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,238,235,125.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,247,374.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 469,246,288.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,720,728,789.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,271,576,798.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,789,957,768.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,944,924.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,946,725.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,737,426,217.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,302,571.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,958,527.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,256,715.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,111,215,242.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,014,053,539.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,614,053,539.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -502,838,296.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,008,417.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,894,081.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,902,498.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,762,498.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,903,794.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 402,605,570.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,502,712,656.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,905,318,227.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 730,097,972.93 | |
| 资产减值准备(元) | 43,797,226.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 429,270,180.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 429,270,180.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,756,746.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,784.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,284,413.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,055.49 | |
| 财务费用(元) | 4,361,066.53 | |
| 投资损失(元) | -7,958,527.40 | |
| 递延所得税(元) | -166,484.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,409,736.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,576,220.62 | |
| 存货的减少(元) | -121,409,235.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,952,294.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,326,847.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,905,318,227.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,502,712,656.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 402,605,570.54 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航发控制_2023年年报资产负债表 | 航发控制_2023年年报利润表 |