航发控制_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,963,201,231.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,275,323.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,397,353.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,127,873,908.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,136,839,167.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,753,344.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,617,709.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,100,883.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,147,311,104.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,437,195.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,289,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,002,320.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,240,531.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,682,444.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,922,976.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,920,656.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,459,742.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,459,742.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,390,147.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,999,439.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 238,889,587.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,429,844.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,838,718.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -332,948,978.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,502,712,656.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,169,763,678.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 452,728,787.03 | |
| 资产减值准备(元) | 20,095,371.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,828,122.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,828,122.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,689,742.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,892.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,777,166.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,614.25 | |
| 财务费用(元) | 3,007,050.92 | |
| 投资损失(元) | -712,500.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,727,100.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,468,188.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -741,087.72 | |
| 存货的减少(元) | -8,768,415.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -754,897,740.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,797,410.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,169,763,678.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,502,712,656.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -332,948,978.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2023年中报资产负债表 | 航发控制_2023年中报利润表 |