航发控制_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,406,938.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 728,039.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,554,966.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,689,944.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,272,723.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,031,915.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,824,263.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,790,699.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,919,601.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -306,229,657.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 712,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,883,440.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,898,431.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,898,431.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 171,985,008.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,286,690.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,927,516.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,214,207.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,214,207.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -794,074.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,252,931.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,505,055,966.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,347,803,034.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2023年一季报资产负债表 | 航发控制_2023年一季报利润表 |