航发控制_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,429,502,823.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,568,335.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,507,154.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,629,578,314.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,298,011,254.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,066,772,412.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,564,719.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,822,286.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,738,170,672.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,242,456.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,302.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,914,758.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,506,094.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,461,506,094.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,591,335.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,339,395.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 183,339,395.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,571,509.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,182,395.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 250,753,905.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,414,510.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,121,642.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,523,437.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,848,794,919.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,634,318,357.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2022年三季报资产负债表 | 航发控制_2022年三季报利润表 |