航发控制_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,613,178,082.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,914,313.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,386,562.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,764,478,957.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,058,159.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 684,704,920.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,133,878.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,194,379.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,817,091,338.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,612,380.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,992,456.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619,124.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,209,611,580.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,401,224.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,401,224.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,789,643.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,152,763.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,938,498.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,091,261.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,291,261.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,221,460.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -287,471,825.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,848,794,919.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,561,323,094.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 409,646,676.78 | |
| 资产减值准备(元) | 71,108,504.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,877,152.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,877,152.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,340,510.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,892.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,462,982.45 | |
| 财务费用(元) | 4,950,958.38 | |
| 投资损失(元) | -10,109,123.22 | |
| 递延所得税(元) | -7,030,178.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,030,178.52 | |
| 存货的减少(元) | -73,725,825.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -919,551,037.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 204,849,478.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,561,323,094.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,848,794,919.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -287,471,825.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2022年中报资产负债表 | 航发控制_2022年中报利润表 |