航发控制_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,311,480.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,378,233.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,271,303.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,961,017.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,982,109.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,840,284.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,047,701.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,845,187.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 818,715,282.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,745,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 804,050,373.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,500,767.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,500,767.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,549,606.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,529,277.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,342,999.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,872,276.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,622,276.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -451,010.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,277,946.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,848,794,919.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,475,516,973.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发控制_2022年一季报资产负债表 | 航发控制_2022年一季报利润表 |