北方铜业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,465,412,859.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,148,473.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,103,561,333.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,199,386,864.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 645,987,098.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 391,001,291.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 651,498,943.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,887,874,197.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,215,687,135.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 152,739,179.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,756,939.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 846,895,348.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 368,058,185.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,953,534.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,062,196,595.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,395,347,250.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,683,180.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,574,030,430.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,141,995,928.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,248,465.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 728,295,502.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,262,539,895.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 311,490,534.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -572,737.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 464,408,337.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,814,840.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,223,177.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方铜业_2024年三季报资产负债表 | 北方铜业_2024年三季报利润表 |