北方铜业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,824,559,861.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,759,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 526,426,260.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,359,745,122.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,214,685,990.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,534,678.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 214,448,240.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,734,229.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,437,403,138.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,658,016.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,647,942.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,647,942.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,099,299,204.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,672,217.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,144,971,422.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,082,323,479.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,910,505,816.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,261,475.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,026,767,291.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,930,893.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,471,913.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,952,002,807.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,074,764,484.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 281,181.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,935,830.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,060,075.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,124,245.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方铜业_2023年三季报资产负债表 | 北方铜业_2023年三季报利润表 |