北方铜业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,890,968,038.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,859,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,507,105.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,991,334,144.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,426,652,469.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,441,012.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,813,666.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,006,770.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,855,913,918.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,420,225.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,754,188.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,754,188.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,486,921.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,622,291.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,109,212.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,355,023.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 985,340,316.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 985,340,316.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,206,442.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,336,017.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,542,460.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,797,856.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,009.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 734,860,048.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 511,712,069.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,572,117.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方铜业_2023年一季报资产负债表 | 北方铜业_2023年一季报利润表 |