北方铜业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,066,572,708.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,441,978.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,765,334.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,455,780,021.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,210,543,642.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 481,856,641.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 455,815,277.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 982,091,269.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,130,306,832.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,464,669.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,464,669.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,464,669.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,249,657,191.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,249,667,191.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,048,609,460.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,558,717.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,143,693.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,190,311,871.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -940,644,679.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,043,280.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,320,560.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,314,957.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,635,517.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方铜业_2022年三季报资产负债表 | 北方铜业_2022年三季报利润表 |