北方铜业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,419,997,163.23 | |
收到的税费返还(元) | 3,441,978.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,985,233.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,740,424,375.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,082,789,836.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,726,677.69 | |
支付的各项税费(元) | 345,724,795.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 853,011,538.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,604,252,848.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,171,526.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,799,628.48 | |
投资活动现金流出小计(元) | 118,799,628.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,799,628.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,420,024,481.12 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,420,034,481.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,237,632,624.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,420,478.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,807,675.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,342,860,778.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -922,826,297.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,043,280.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,502,320.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 649,314,957.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 742,817,278.07 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 523,315,644.09 | |
资产减值准备(元) | 82,553,057.56 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,339,889.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,339,889.39 | |
无形资产摊销(元) | 3,477,694.06 | |
财务费用(元) | 70,609,262.36 | |
递延所得税(元) | -16,974,296.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -16,974,296.26 | |
存货的减少(元) | 334,149,085.14 | |
经营性应收项目的减少(元) | -656,445.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 6,862,564.08 | |
其他(元) | 26,265.17 | |
现金的期末余额(元) | 742,817,278.07 | |
减:现金的期初余额(元) | 649,314,957.70 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,502,320.37 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北方铜业_2022年中报资产负债表 | 北方铜业_2022年中报利润表 |