燕京啤酒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,216,620,491.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 528,970,036.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,745,590,528.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,937,422,806.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,451,975,960.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,094,829,865.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 687,730,296.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,171,958,928.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,573,631,599.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192,852.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,554,895,361.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,556,088,213.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,866,065.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,968,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,272,066,065.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,715,977,851.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,780,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,874,233.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,488,325.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,874,233.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,515,225,766.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,879,514.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,792,586,459.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,165,465,974.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 872,282,230.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 308,018,841.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 308,018,841.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,272,974.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 352,996.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 400,125.64 | |
| 财务费用(元) | -101,489,156.51 | |
| 投资损失(元) | -279,452.05 | |
| 存货的减少(元) | 39,760,117.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,221,594.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,532,524,438.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,165,465,974.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,792,586,459.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,879,514.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2024年中报资产负债表 | 燕京啤酒_2024年中报利润表 |