燕京啤酒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,295,759,244.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,117,545.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,497,876,789.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,055,257,168.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 704,703,648.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 471,823,108.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,462,410.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,603,246,336.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 894,630,453.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,741.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 610,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,147,741.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,043,771.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,223,043,771.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,612,896,030.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,110,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,859,441.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,859,441.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,002,240,558.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,974,981.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,792,586,459.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,076,561,440.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2024年一季报资产负债表 | 燕京啤酒_2024年一季报利润表 |