燕京啤酒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,307,117,107.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,944,745.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,454,693.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,049,516,545.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,889,797,617.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,780,530,098.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,367,847,940.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,603,472,320.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,641,647,977.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,407,868,568.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,688,483.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,068,984.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,902,605,205.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,076,362,673.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,085,300.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,459,201,388.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,992,286,689.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -915,924,015.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,040,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,040,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,921,090,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,941,130,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,681,090,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 402,509,669.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 137,654,369.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,545,208.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,105,145,268.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,014,878.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,929,673.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,656,785.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,792,586,459.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 854,887,596.54 | |
| 资产减值准备(元) | 57,665,947.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 657,441,644.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 657,441,644.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,947,062.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,119.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,933,441.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,204,574.46 | |
| 财务费用(元) | -115,536,227.09 | |
| 投资损失(元) | -42,584,404.30 | |
| 递延所得税(元) | -41,248,968.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,383,029.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,865,938.71 | |
| 存货的减少(元) | 219,762,569.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,251,449.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -185,303,522.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,792,586,459.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,464,656,785.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,929,673.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2023年年报资产负债表 | 燕京啤酒_2023年年报利润表 |