燕京啤酒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,646,200,459.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,826,048.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 508,641,476.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,164,667,984.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,592,796,069.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,111,674,384.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,925,088,335.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,414,150.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,311,972,940.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,852,695,044.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,614,436.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,449,725.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,169,560,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,188,624,161.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,488,016.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,820,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,372,488,016.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,183,863,854.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,921,090,390.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,921,090,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 389,338,009.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 134,907,664.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,338,009.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,231,752,380.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 900,583,570.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,656,785.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,365,240,356.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2023年三季报资产负债表 | 燕京啤酒_2023年三季报利润表 |