燕京啤酒_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,003,698,724.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 434,995,719.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,438,694,443.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,280,234,121.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 620,570,497.48 | |
支付的各项税费(元) | 572,996,535.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,511,307.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,949,312,461.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 382,731.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,672.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 970,560,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 970,991,404.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,026,610.89 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,440,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,608,026,610.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,637,035,206.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,301,090,390.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,301,090,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,024,042.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,024,042.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,066,347.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,413,123.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,464,656,785.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,611,069,908.94 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 燕京啤酒_2023年一季报资产负债表 | 燕京啤酒_2023年一季报利润表 |