燕京啤酒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,012,985,737.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 476,403,140.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,489,388,877.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,878,595,638.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,357,382,783.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 969,136,048.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 515,125,460.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,720,239,931.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,148,946.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,097,315.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,070,295.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 505,167,610.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,945,768.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,845,245,768.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,340,078,158.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,035,014.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,942.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,035,014.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 788,964,985.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 218,035,773.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,157,405.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,964,193,179.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 412,801,839.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,466,724.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,466,724.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,890,318.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,260.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,354,591.16 | |
| 财务费用(元) | 8,949,458.96 | |
| 投资损失(元) | -915,777.40 | |
| 存货的减少(元) | 336,576,442.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -589,456,951.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,273,578,475.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,964,193,179.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,746,157,405.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 218,035,773.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2022年中报资产负债表 | 燕京啤酒_2022年中报利润表 |