燕京啤酒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,358,280,012.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,336,210.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,538,616,222.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,840,984.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,379,438.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,002,124.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,486,457.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,796,709,004.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,257,997.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,257,997.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,809,908.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,835,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,177,109,908.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,126,851,911.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 800,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,869,109.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,942.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,869,109.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 798,130,890.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,813,802.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,746,157,405.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,159,343,603.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 燕京啤酒_2022年一季报资产负债表 | 燕京啤酒_2022年一季报利润表 |