冠捷科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,291,403,664.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,098,648,354.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 428,940,148.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,818,992,166.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,592,519,269.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,521,233,734.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,711,478,944.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,521,349.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,356,753,297.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,537,761,130.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,237,174,070.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,045,431.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,759,408.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,447,978,909.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 702,753,859.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,308,556,230.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,011,310,089.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -563,331,179.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,186,621,868.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,186,621,868.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,948,514,171.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 277,007,642.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,299,516.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,308,821,330.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,877,800,537.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -123,330,817.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -346,622,589.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,785,930,339.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠捷科技_2024年三季报资产负债表 | 冠捷科技_2024年三季报利润表 |