冠捷科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,673,882,837.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 704,700,727.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,558,345.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,717,141,910.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,569,197,766.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,507,808,080.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,128,402,058.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,670,795,628.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,876,203,533.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -159,061,622.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 812,894,633.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165,452,202.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,970,090.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,316,925.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,096,599.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 866,497,341.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,593,940.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,277,014.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,385,854,866.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,385,854,866.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,211,317,978.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,136,513.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,313,880.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,434,768,373.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,086,493.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,668,632.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 264,079,222.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,396,632,151.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,099,199.11 | |
| 资产减值准备(元) | 93,403,026.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 398,495,856.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 398,495,856.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 270,677,448.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,733,778.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,487,763.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -107,618,572.59 | |
| 财务费用(元) | 228,263,841.72 | |
| 投资损失(元) | -152,157,981.90 | |
| 递延所得税(元) | -28,148,210.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -62,073,269.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,925,059.21 | |
| 存货的减少(元) | -1,985,158,060.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,130,905.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,060,216,681.83 | |
| 其他(元) | -207,862,483.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,396,632,151.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 264,079,222.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠捷科技_2024年中报资产负债表 | 冠捷科技_2024年中报利润表 |