冠捷科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,411,893,377.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 356,554,030.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,621,565.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,911,068,973.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,770,938,622.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,507,964,517.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 556,876,932.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 840,125,000.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,675,905,071.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 235,163,902.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,462,607.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,364,609.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,655.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,131,871.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,146,193.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 406,972,706.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,118,899.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,987,027.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,325,396,851.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,325,396,851.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,546,187,987.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,110,455.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,281,059.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,630,579,501.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 694,817,349.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,652,728.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 717,646,952.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,850,199,881.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠捷科技_2024年一季报资产负债表 | 冠捷科技_2024年一季报利润表 |