冠捷科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,275,617,883.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,197,500,870.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 524,490,328.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,997,609,081.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,862,427,620.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,368,015,957.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,701,879,422.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,278,465,943.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,210,788,944.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,786,820,136.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,894,879,784.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,904,631.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,737,301.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,147,521,716.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 832,301,652.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,297,372,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,129,673,842.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -982,152,125.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,541,209,031.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,541,209,031.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,192,481,217.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,287,981.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,210,346.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,566,979,544.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,770,513.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,777,081.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,325,420.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,316,878,349.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 629,958,156.19 | |
| 资产减值准备(元) | 340,921,435.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 825,867,028.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 825,867,028.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 530,096,473.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,817,577.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,981,132.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,508,520.79 | |
| 财务费用(元) | 435,385,173.88 | |
| 投资损失(元) | -305,431,130.29 | |
| 递延所得税(元) | -61,782,420.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,705,514.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,487,935.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,136,169,858.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -387,312,456.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,750,839.03 | |
| 其他(元) | -201,759,039.98 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 218,175,686.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,132,552,929.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,316,878,349.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,325,420.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠捷科技_2023年年报资产负债表 | 冠捷科技_2023年年报利润表 |