冠捷科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,602,730,610.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,531,482.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,803,864.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,946,065,956.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,125,420,277.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,317,304,212.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,054,693.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,201,786.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,822,980,968.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,123,084,988.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 432,805,057.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,899,759.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,827,417.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,532,233.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,878,205.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 524,489,526.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 737,367,731.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,835,498.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,115,252,739.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,115,252,739.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,149,351,282.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,353,602.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,801,360.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,238,506,244.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,253,505.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,436,654.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 651,559,331.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,316,878,349.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,968,437,681.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠捷科技_2023年一季报资产负债表 | 冠捷科技_2023年一季报利润表 |