冠捷科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,513,148,617.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,693,406,922.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 574,927,458.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,781,482,997.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,830,324,501.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,611,542,990.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,663,073,858.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,113,610,589.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,218,551,939.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,562,931,058.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,550,193,466.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,955,315.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,454,588.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,656,603,369.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,543,017,727.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,810,022,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,353,040,426.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,696,437,057.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,470,988,536.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,470,988,536.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,316,060,838.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 230,689,830.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,692,563.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,659,443,231.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,188,454,695.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,606,116.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,645,422.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,525,232,926.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,316,878,349.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,609,633.45 | |
| 资产减值准备(元) | 580,598,108.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 860,215,619.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 860,215,619.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,613,759.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,943,913.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -758,438.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 132,191,192.43 | |
| 财务费用(元) | 391,793,879.18 | |
| 投资损失(元) | -54,767,838.36 | |
| 递延所得税(元) | -133,428,003.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,455,406.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,972,597.72 | |
| 存货的减少(元) | 5,184,282,350.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,185,826,644.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,146,008,169.01 | |
| 其他(元) | -294,287,834.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,316,878,349.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,525,232,926.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 791,645,422.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠捷科技_2022年年报资产负债表 | 冠捷科技_2022年年报利润表 |