冠捷科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,516,461,947.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 877,921,451.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,871,460.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,530,254,858.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,605,862,876.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,515,592,104.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,750,581,995.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,032,853,393.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,904,890,369.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -374,635,510.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 179,068,073.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,263,121.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,825,006.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,156,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,006,157,441.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,330,873.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,186,488,314.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,332,114.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,186,915,072.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,186,915,072.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,475,251,314.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,574,631.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,083,007.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,607,908,952.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 579,006,120.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,616,106.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -645,345,398.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,525,232,926.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,879,887,528.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 112,486,218.35 | |
| 资产减值准备(元) | 289,126,597.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,756,288.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,756,288.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,661,793.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,394,275.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 505,092.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,323,242.35 | |
| 财务费用(元) | 162,494,982.95 | |
| 投资损失(元) | -20,398,317.57 | |
| 递延所得税(元) | -122,602,529.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,703,306.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,899,223.15 | |
| 存货的减少(元) | 619,410,035.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,191,530,147.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,197,934,394.34 | |
| 其他(元) | -173,431,132.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,879,887,528.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,525,232,926.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -645,345,398.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠捷科技_2022年中报资产负债表 | 冠捷科技_2022年中报利润表 |