京东方A_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,861,224,373.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,559,093,705.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,181,752,774.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,602,070,852.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,755,057,940.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,385,072,461.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,088,503,388.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,314,157,308.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,542,791,097.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,059,279,755.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,685,205,131.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,695,592.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,546,021.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,102,733,058.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,221,179,802.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,107,704,462.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,370,146,815.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 165,331,097.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,233,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,689,415,429.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,468,235,627.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,438,770,202.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,438,770,202.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,403,007,817.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,648,917.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,889,426,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,579,665,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,302,357,493.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 76,330,524.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,784,654,546.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,666,677,231.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,777,250,295.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 771,184,697.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,415,021,470.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,382,037,764.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,967,016,294.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京东方A_2023年三季报资产负债表 | 京东方A_2023年三季报利润表 |