京东方A_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,492,716,009.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,175,265,145.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,319,951,107.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,987,932,261.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,067,391,607.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,063,210,388.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,054,933,349.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,558,727,794.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,744,263,138.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,243,669,123.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,819,205,131.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 335,703,497.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,350,205.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,109,245,407.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,279,504,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,606,032,165.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,684,686,228.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,541,974.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,302,260,367.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,022,756,127.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,302,100,202.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,302,100,202.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,195,788,662.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,528,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,499,417,454.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,880,858,261.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,419,025,898.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,014,541,065.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,314,425,224.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,815,007,770.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 800,373,886.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,793,720,888.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,382,037,764.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,588,316,876.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,667,583,927.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,048,181,527.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,438,531,529.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,438,531,529.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 444,129,765.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,102,010.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,272,560.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,497,303.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -167,439,034.00 | |
| 财务费用(元) | 1,093,562,434.00 | |
| 投资损失(元) | -775,299,042.00 | |
| 递延所得税(元) | 75,311,732.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,116,549.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,428,281.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,863,870,302.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,164,869,933.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,708,785,180.00 | |
| 其他(元) | -443,828,097.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,588,316,876.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,382,037,764.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,793,720,888.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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