京东方A_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,845,512,014.00 | |
收到的税费返还(元) | 6,890,984,602.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,658,020,137.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 113,394,516,753.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,583,684,012.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,006,613,635.00 | |
支付的各项税费(元) | 3,697,784,048.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,361,246,719.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 80,649,328,414.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,745,188,339.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 14,595,162,184.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 63,705,219.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,950,030.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 580,693,730.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,255,511,163.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,683,086,935.00 | |
投资支付的现金(元) | 13,559,315,026.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 327,642,163.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,570,044,124.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,314,532,961.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,412,784,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,412,784,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,163,654,139.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,916,089.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,627,354,228.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,273,242,173.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,563,653,470.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,424,432,903.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,261,328,546.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,633,974,318.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -519,790,328.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,723,109,268.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 68,064,736,371.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,341,627,103.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,431,829,944.00 | |
资产减值准备(元) | 2,341,315,404.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,104,794,927.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,104,794,927.00 | |
无形资产摊销(元) | 528,499,995.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 66,159,277.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,137,294.00 | |
固定资产报废损失(元) | 3,074,286.00 | |
公允价值变动损失(元) | -37,887,125.00 | |
财务费用(元) | 1,886,733,641.00 | |
投资损失(元) | -25,936,741.00 | |
递延所得税(元) | 274,019,213.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 134,940,635.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 139,078,578.00 | |
存货的减少(元) | -6,965,171,404.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,418,180,813.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,699,858,412.00 | |
其他(元) | 1,843,713,379.00 | |
现金的期末余额(元) | 66,341,627,103.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 68,064,736,371.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,723,109,268.00 | |
公告日期 | 2021-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京东方A_2021年中报资产负债表 | 京东方A_2021年中报利润表 |