京东方A_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,186,187,305.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,661,689,752.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,378,278,509.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 33,226,155,566.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,371,364,151.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,275,179,588.00 | |
支付的各项税费(元) | 877,551,385.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,478,388,523.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 28,002,483,647.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,088,558,339.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,462,797.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,929.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,693,093.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,485,220,158.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,191,638,257.00 | |
投资支付的现金(元) | 4,900,152,790.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 485,596,441.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 15,577,387,488.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,092,167,330.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 18,555,241,380.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,327,185.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,570,568,565.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,471,417,731.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,850,451,609.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,677,401.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,548,546,741.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,022,021,824.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,579,051.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,894,536.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 50,270,321,573.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 49,658,427,037.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 京东方A_2020年一季报资产负债表 | 京东方A_2020年一季报利润表 |