新能泰山_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,620,352,883.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,435,818.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,609,693.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,023,398,395.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,625,316,964.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,867,884.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,754,153.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,174,811.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,081,113,814.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,715,418.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 492,778.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,822,715.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,315,493.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,293,856.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,298,773.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,720.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,993,622,616.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,252,622,616.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,229,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,419,573.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,675,628.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,370,095,201.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,472,584.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,171,282.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,379,577.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,208,294.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,233,481.00 | |
| 资产减值准备(元) | -6,028,921.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,410,078.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,410,078.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,721,270.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,291,678.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,525,320.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,573.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,823,443.07 | |
| 财务费用(元) | 74,288,427.55 | |
| 投资损失(元) | -4,774,902.49 | |
| 递延所得税(元) | 3,000,374.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,524,349.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,523,975.19 | |
| 存货的减少(元) | -81,680,808.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 197,612,995.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,591,367.87 | |
| 其他(元) | -16,031,692.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,208,294.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,379,577.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,171,282.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新能泰山_2023年年报资产负债表 | 新能泰山_2023年年报利润表 |