中原传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,671,150,689.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,809,390.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,232,830.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,843,192,910.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,576,500,709.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 449,697,983.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,897,346.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,938,815.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,277,034,855.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -433,841,945.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,604,441.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,291.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 626,760,733.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,325,675.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,020,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,325,675.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,564,942.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,596,336.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,596,336.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,246,947.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,246,947.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,349,389.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -305.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -894,057,802.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,647,601,499.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,543,696.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中原传媒_2024年一季报资产负债表 | 中原传媒_2024年一季报利润表 |