苏宁环球_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,008,857.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,631.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,497,185.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,365,248,675.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,087,270.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,734,940.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 365,779,252.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,602,262.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,261,203,725.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 104,044,949.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,783,966.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,783,966.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,555,920.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,555,920.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,228,046.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 641,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 657,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,541,288.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,197,201.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,388,489.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,388,489.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,115,493.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,981,761.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2024年三季报资产负债表 | 苏宁环球_2024年三季报利润表 |