苏宁环球_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,299,652.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 742,631.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,046,671.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 837,088,956.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,653,353.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,709,548.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,640,991.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,576,284.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 864,580,176.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,491,220.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,783,966.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,783,966.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,305,499.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,305,499.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,478,466.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 491,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 691,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,116,068.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,085,453.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 739,671,521.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,671,521.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,315,724.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,412,979.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,149,279.98 | |
| 资产减值准备(元) | -13,006.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,302,765.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,302,765.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,231,506.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,293,155.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,428.40 | |
| 财务费用(元) | 34,654,644.20 | |
| 投资损失(元) | 48,877.93 | |
| 递延所得税(元) | 416,808.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 416,808.05 | |
| 存货的减少(元) | -95,310,145.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,119,882.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -362,035,836.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 377,412,979.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,315,724.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2024年中报资产负债表 | 苏宁环球_2024年中报利润表 |