苏宁环球_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 547,020,313.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 733,427.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,090.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,894,831.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,821,760.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,519,806.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,421,053.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,020,868.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,783,488.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,111,343.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,470,205.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,470,205.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,470,205.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,094,932.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 531,094,932.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,352,042.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,902,703.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,604,746.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,509,813.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,868,676.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,228,578.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2024年一季报资产负债表 | 苏宁环球_2024年一季报利润表 |