苏宁环球_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,813,223,662.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,190,169.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,555,983.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,856,969,815.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,552,152,174.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,918,085.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,747,966.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,049,777.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,348,868,004.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 508,101,811.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,307,692.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,131.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,997,796.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,311,619.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 416,198,237.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,798,237.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -394,486,617.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,044,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 482,681,793.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,526,681,793.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,522,199,031.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,877,579.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,405,839.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,057,482,450.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -530,800,656.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,063.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,159,400.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,256,655.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 177,449,963.79 | |
| 资产减值准备(元) | 82,153,745.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,828,931.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,828,931.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,152,748.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,291,563.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,241.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,180.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,669,275.41 | |
| 财务费用(元) | 108,829,945.20 | |
| 投资损失(元) | 73,912,970.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,860,536.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,410,478.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,549,941.37 | |
| 存货的减少(元) | -138,122,488.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,829,579.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 270,199,994.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 335,097,255.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,256,655.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,159,400.01 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 苏宁环球_2023年年报资产负债表 | 苏宁环球_2023年年报利润表 |