苏宁环球_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,283,701,334.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 600,505.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,632,566.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,296,934,406.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 486,456,907.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,614,260.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 197,081,153.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,941,778.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,094,100.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,840,306.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,783.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 74,482,594.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,488,378.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,839,894.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,839,894.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,351,516.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 799,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,508,080.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 922,508,080.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 758,141,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,677,159.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,893,192.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 968,711,351.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,203,271.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,285,518.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,256,655.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 788,542,173.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,940,916.31 | |
| 资产减值准备(元) | -772,968.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,480,782.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,480,782.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,495,545.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,406,099.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,225,816.47 | |
| 财务费用(元) | 15,004,420.72 | |
| 投资损失(元) | 376,118.37 | |
| 递延所得税(元) | -7,680,741.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,680,741.79 | |
| 存货的减少(元) | 195,180,315.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,699,652.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -152,201,219.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 788,542,173.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 752,256,655.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,285,518.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2023年中报资产负债表 | 苏宁环球_2023年中报利润表 |