苏宁环球_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,969,073.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 498,732.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,116.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 708,622,922.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 463,187,764.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,393,039.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,964,208.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,751,151.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,296,163.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,326,758.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 379.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,379.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,737,572.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,737,572.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,737,192.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,860,942.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 494,860,942.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,769,830.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,107,154.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,016,984.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,156,041.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,566,476.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 752,256,655.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,690,178.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2023年一季报资产负债表 | 苏宁环球_2023年一季报利润表 |