苏宁环球_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,917,952,331.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,282,382.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,277,992.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,141,512,705.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,248,818.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,186,131.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 362,562,845.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,290,302.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,288,097.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 564,931.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 569,049.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,133,980.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,997,151.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,359,588.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,356,740.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,222,759.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 749,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 452,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,201,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 950,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,386,448.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,351,498.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,410,217,947.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -208,717,947.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,283,900.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,087,546.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,371,446.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 苏宁环球_2022年三季报资产负债表 | 苏宁环球_2022年三季报利润表 |