黑芝麻_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,619,963,249.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 796,623.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,772,381.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,671,532,254.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,138,832,511.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,949,163.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,888,226.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,464,161.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,533,134,063.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,398,191.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 687,280.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,327.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 202,180.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,579,787.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,680,397.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,680,397.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,100,610.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,127,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,110,736,968.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,161,864,168.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,079,302,154.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,460,654.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,295,618.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,170,058,427.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,194,259.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,726.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,901,405.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,964,411.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,063,006.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2024年三季报资产负债表 | 黑芝麻_2024年三季报利润表 |