黑芝麻_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,340,037.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 249,846.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,838,991.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,428,876.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,252,159.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,176,433.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,538,052.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,110,765.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,077,411.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,351,464.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,435,406.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,435,406.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,395,406.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,127,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,977,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 251,588,638.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,527,370.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,499,516.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 271,615,525.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,638,325.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,766.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,672,500.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,964,411.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,291,911.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2024年一季报资产负债表 | 黑芝麻_2024年一季报利润表 |