黑芝麻_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,062,855,398.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,096,840.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,269,872.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,121,222,111.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,423,191.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,613,966.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,195,000.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,171,973.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,836,404,131.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,817,979.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,130,568.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,283,111.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,270.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,061,511.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,521,461.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,357,342.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,730,233.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,087,575.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,566,113.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,375,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,375,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,829,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,646,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,034,850,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,637,275.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,745,990.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,208,410.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,934,254.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,315,317,520.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -280,466,700.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 218,803.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,996,031.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,012,976.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,016,945.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2023年三季报资产负债表 | 黑芝麻_2023年三季报利润表 |