黑芝麻_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,281,152,347.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 795,195.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,814,514.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,378,762,057.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,707,667,962.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,100,669.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,221,402.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 235,427,166.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,219,417,200.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,120,506.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,652,716.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,223,945.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,997,168.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,623,907.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,623,907.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,626,739.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,255,021,747.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 905,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,255,927,027.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,326,456,100.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,383,327.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 961,851.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,621,949.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,397,461,377.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,534,349.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 537,646.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,278,584.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,687,496.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,408,911.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黑芝麻_2022年三季报资产负债表 | 黑芝麻_2022年三季报利润表 |